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钢铁:冷轧产能利用率90%左右 荐 股

发布时间:2019-10-09 18:06:05

钢铁:冷轧产能利用率90%左右 荐 股 2014-06- 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资建议:

持续看好板材盈利回升。我们自6月11日最早提示出口回升以及看好板材盈利迎来,相关板材股票涨幅均已超过10%。未来继续基于铁矿石红利及出口回升看好板材,继续推荐鞍钢股份、宝钢股份、华菱钢铁。

继续关注其他两条主线:1)国企改革相关的6大类题材股(混合所有制、股权激励、资产证券化、并购重组、城市搬迁、区域稳增长);2)中长期看好钢管、钢铁电商、军用钢、造船板、不锈钢等5个子版块。

行业观点继年初加入钢厂旬销量/杭州北京武汉等地钢材日销量、5月份加入镍矿/不锈钢库存及价数据后,本周我们继续添加钢材分品种的产能利用率,最新数据为热轧88%、冷轧92%、螺纹8 .4%、中板7 .7%。

板材类产能利用率持续提升,热轧、冷轧产能利用率达90%,佐证了我们前期的观点,出口创新高带动板材类产能利用率提升。而近期板材类价格强势,板材类钢企的盈利也将持续回升。

继续关注高温合金类投资机会。逻辑:1)军工大发展及设备国产化带来广阔市场空间;2)供给端寡头垄断; )投资标的(抚顺特钢、钢研高纳)对国防军工业绩弹性大;4)投资标的迎来产量释放、业绩拐点期;5)持续催化剂:消息面利好+发动机专项。

特色数据1)板材产能利用率接近90%;2)会员钢厂旬销量增速回升至15%; )唐山高炉开工率持续创新高。

投资机会跟踪环保、并购及去产能新疆8家企业环境违法,企业负责人被集体约谈;河北用差别电价淘汰落后产能。

国企改革首钢等21个老工业区纳入搬迁改造试点;北京7月发布国企国资改革方案。

钢管、核电中石油推进油气管网设施公平开放;发改委:加快核准一批核电项目。

钢铁电商宝钢企业供应链融资额近百亿。

铁矿石淡水河谷加入降价行列,向中国客户提供折扣。

镍/不锈钢厄尔尼诺或将在数月内形成,镍铜有望首次提振。

投资机会军工用钢中国未来10年有望研制成功新原理航空发动机。

上市公司1)河北钢铁:2012年公司债券信用评级AAA;2)大久立特材:关于美国对华不锈钢焊接压力管反倾销、反补贴调查终裁结果的公告; )新兴铸管:子公司芜湖新兴签署老厂区整体搬迁协;设立新兴铸锻产业园有限公司。

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